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시황/칼럼

코인을 하는 법 3 - 차트를 맹신하지 말자
충충이
작성일: 18-06-28 00:02 | 조회: 2,538회 | 댓글: 50건

오랜만에 다시 세 번째 글을 씁니다.

다시 상승장이 왔으면 좋겠네요...


오늘 이야기하고자 하는 것은 코인에서 차트분석과 선동(루머)에 관한 것입니다.

우선 분명히 해두어야하는 것이, 이 글은 정말 코인의 장기적인 가치를 보고, 큰 돈을 묻어 놓으신다 생각하고 장기투자를 하시는 분들에게는 도움이 되지 않을 것 같네요.


결론부터 말하고 시작하겠습니다. 차트를 가지고 가격을 예측하는 것은 불가능합니다.

그에 대한 저의 생각을 정리해보려고 합니다. 실제로 차트를 이용하여서 공개적으로 3%이상 상승, 하락을 맞추실 수 있는 분이 공개적으로 있으시다면 저의 글은 무시하시고 그 분을 따라서 투자하시면 됩니다.


일단 저는 주식투자를 8년째 하고있고, 코인거래는 4년째 하고있는 평범한 사람입니다. 저도 주식으로 처음 투자를 접하면서 단기간에 많은 돈을 벌고싶어 차트분석 등과 같은 거래방법을 공부하였고, 끝내 단기적인 차트 투자는 의미가 없다는 것을 알게되었습니다. 그 이유를 설명하고자 합니다.


의미없는 단순한 주장이 아닙니다. 논리를 설명하기위해서 차근차근 설명해보도록 하겠습니다.


1. 차트는 결과를 분석하는 것이다.


우선 차트를 보시는 분들께 어떠한 차트를 보여주어도, 항상 어떠한 결과가 도출됩니다. 당연하죠 상승, 또는 하락만 예측하면 되기 때문이죠. 하지만 이는 정말 의미가 없습니다. 실제로 차트만을 이용하지 않고, 차트를 보조지표로 활용하여 다른 여러 가지 상황을 종합하여 단기간의 변동을 예측할 순 있습니다. 하지만 이것 또한 항상 옳게 나오지 않습니다. 결과적으로 차트는 차트가 생겨진 이후로 이를 분석하는 것입니다. 즉 결과론적 분석이라는 소리죠.


여기서 그럼 이런 주장을 할 수 있습니다. 빅데이터 시대, 인공지능등을 이용하면 차트들의 데이터를 가지고 예측할 수 있지 않느냐? 맞습니다. 빅데이터를 이용하여서 러닝을 시키면 충분히 학습이 가능하다고 예상하실 수 있지요. 하지만 실제로 불가능합니다.

비슷하면서 다른 예시를 들어드릴께요. 실제로 날씨 예측은 어떻게 할까요? 여러 가지 방법과 알고리즘을 종합해서 예측하지만 실제로는 구름과 기압등의 정보를 이전에 수집한 데이터들과 비교 분석하여서 이전 데이터들의 날씨를 종합하여 일차적으로 장기예보를 합니다. 그 후에 단기적으로는 여러 가지의 과학원리가 합쳐져서 예측을 하죠. 이처럼 인공지능과 빅데이터를 활용하려면 '그 데이터 안에 정보가 들어있어야 한다'라는 중요한 사실이 발생합니다. 즉 날씨예측은 그 측정한 정보 안에 날씨에 대한 데이터가 분명히 들어있습니다. 따라서 어느정도 예측이 가능하죠. 하지만 차트는 아닙니다.


2. 실제로 인공지능으로 학습을 시켜보았습니다.


사실 코인거래에 대한 정보는 제가 따로 수집 방법을 몰라서 학습시켜보지 않았습니다. 대신 주식의 데이터를 기반으로 러닝을 시켜보았죠. 후에 이 결과를 코인에 적용시켜드리겠습니다. 우선 제가 학습시킨 데이터는 1) 골든크로스, 2)데드크로스, 3)급격한 하락 이후, 4)급격한 상승 이후 입니다. 데이터는 2013~2015년까지의 각각 1000개 근처의 3일 증감률을 가지고 판단하였습니다. 시가총액 1000억 미만의 기업들은 포함시키지 않았으며, 일 거래금액 5억 미만의 기업또한 제외하였습니다.

나름대로의 기준을 정하고 학습을 시킨 결과는 +-1프로 이내입니다. 이는 실제로 하루 코스피와 코스닥이 변화하는 것에 반응한 것이라고 생각합니다. 실제로 데이터가 충분하지 않다 생각하여 학습은 Auto encoder기반의 RNN을 사용하여 학습시켰습니다.

이는 다음날의 분석이고, 실제로 3일 이후의 값에서는 거의 연관성이 보이지 않았습니다. 즉 차트를 바탕으로 예상하는것은 말 그대로 예측과 상상이 더해진 것 입니다. 아니면 그만, 맞으면 내 덕 이라는 뜻이죠.


코인시장은 주식과 다르다고요? 네 맞습니다. 하지만 코인시장은 주식과 다르게 24시간 내내 거래가 이루어집니다. 또한 정보의 홍수속에서 주식보다 더 큰 변동성을 갖죠. 이러한 가운데 주식보다 차트에 더 큰 정보를 가지고 있을리는 없어 보입니다. 실제로 코인으로 돈을 번 대부분의 사람들은 코인의 상승을 예측하고 오래 가지고 있던 사람들이지, 1,2일 만에 팔고 사고를 반복하는 단타쟁이들이 아닙니다. (돈 번사람도 있는데 라고 이야기를 하시면 전 할말이 없습니다)


3. 아닌데? 나는 차트보고 예측해서 맞은적이 많아, 또는 내 주변에 그런사람 있어


맞습니다. 맞을수도 있고 주변에 그런사람도 많아보이겠죠. 이를 심리학용어로 인지효과 또는 프라이밍 효과라고 합니다. 여러 분들이 길을 걷다보면 유독 유명하지 않지만 내가 아는 노래만 들리고, 친구 또는 가족들과 대화하다가 똑같은 단어를 말하고 놀라기도 하는 이유입니다. 즉 여러 분은 길을 걸을 때 모르는 노래를 더 많이 듣습니다. (물론 인기곡을 제외하고요) 또한 친구와 가족과의 대화에서 다른 단어를 말하는 것이 대부분입니다. 하지만 특별하게 그런 경우가 발생하면 사람들은 이를 인지하고, 과대 해석을 하죠. 차트도 마찬가지입니다. 차트를 믿는 여러 분들은 아마 매번 차트 분석을 많이 봐오셨겠지만 실제로는 대부분이 틀린 경우겠지요. 하지만 급격한 상승이나 하락을 예측한 분석을 보고 실제로 몇 번 그게 맞으면 그 부분만을 강하게 기억합니다. 이 기억은 후에 여러분들이 차트 분석을 볼 때 강한 심리자극을 하죠.


이처럼 실제로 차트는 여러분들이 생각하는 것 보다 의미가 없습니다. 그럼에도 불구하고 차트 분석으로 높은 수익률을 버실 수 있을 것 같은 분들은 안타깝지만 좋은 결과를 얻으시길 바라겠습니다.




이쯤되면 생각하실겁니다. 그럼 이놈은 코인을 어떻게 투자하라는 거야? 제가 생각하는 가장 좋은 방법은 일확천금을 노리기보다, 장기적으로 보고 코인에 투자하거나 (몇 몇 사람들처럼 이 코인은 정말 좋은것 같아! 그러고 구매 후에 매시간 가격을 확인하시면서 코인의 가치를 보고 투자하셨다는 분들이 아닙니다.), 아니면 저번에 말씀드린 점유율과 거래량을 통해 과대 낙폭, 과대 상승일때 반대 매매, 매수를 통해서 일정 수익을 올리는 방법입니다. 현재 저는 이 방법으로 코인을 거래하고 있으며 월 수익은 5~7%사이입니다.




두 번째로, 그럼 단기간에 코인을 어떻게 거래하냐에 대한 이야기를 해보고자 합니다. 코인을 투자하시는 분들 중에서는 단기간에 큰 수익을 내고싶으신 분들이 대부분이라 생각합니다. 이 분들에게 권유해드리고 싶지는 않지만, 정 단기투자를 하려면 차트보다는 효율적이라고 생각하는 방법을 설명하고자 합니다.


이는 바로 '선동'입니다. 코인시장만큼 선동이 쉽고, 빠르게 전파되는 곳은 없습니다. 그만큼 호재와 악재에 민감하기도 하며 변동성이 큰 시장이죠. 이러한 시장속에서 많은 소문들이 퍼져나갑니다. 이는 사실일 수도 있고 사실이 아닐 수도 있습니다. 하지만 분명한건 단기간의 코인 가격은 이러한 소문이 좌우합니다. 즉 거짓 악재가 퍼져서 20프로가 하락한 코인이있습니다. 만약에 이게 거짓이 아니라고 밝혀졌다면 다시 20프로가 상승할까요? 코인시장은 절대로 그렇지 않습니다. 어느정도 상승할 순 있지만 하락폭은 다시 회복하기 힘듭니다. 반대로 급격히 상승한 경우도 마찬가지입니다.


솔직해집시다. 우리는 '수익'을 바라는 사람들이지 코인의 가치를 보는 사람들은 아닙니다. 여러분들 보고 선동해서 코인을 팔아넘기라는 소리는 절대 아닙니다. 다만, 어떠한 소문이 떠돌면 그 소문에 맞게 움직이는 것이 제가 생각하는 코인단기투자의 가장 좋은 방법입니다. 저 이야기는 거짓일꺼야, 나는 내 코인의 성장성을 믿어라는 생각은 장기투자자에나 해당됩니다. 물이 밀려오면 올라타고, 나가면 빠지는 법도 알아야 합니다. 그리고 이러한 밀물 썰물은 안타깝지만 단기적으로는 선동과 같은 정보에서 옵니다. 물론 정말 단기간 급등같은 작은 코인이나 스캠처럼 보이는 코인은 여러분들이 판단하셔야겠지요. 제가 말하는 건 메이져 코인들에 소문이 돌 때의 이야기입니다. 이번 이오스 사태가 하나의 좋은 예시가 될 수 있겠네요.



짧게 쓰려 했으나 길어졌네요!

물론 저의 의견에 반박하실 분들도 많이 있으실거라 생각합니다. 이번에도 마찬가지로 건전한 토론을 원한다면 댓글로 남겨주시면 답변달아드리겠습니다. 

이번주도 성투하시기 바랍니다. 개인적으로는 요번주안에 작은 상승장이 올 것 같습니다.


다음글은, 제가 코인을 선택하는 방법과 물타기를 부정적으로 생각하는 이유, 호가창으로의 단기투자 장기투자 판단 및 투자금액 설정하는 방법에 대해서 써볼까 생각중입니다.


첫 번째 칼럼 (코인을 하는법 1 - 거래량) : https://goo.gl/RPqwwC

두 번째 칼럼 (코인을 하는법 2 - 점유율) : https://goo.gl/qPKTRo


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김호박 작성일

정말 잘읽었습니다. 좋은 글 항상 감사합니다 ^^

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충충이 작성일

감사합니다!!

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충충님 글 항상 잘읽고있습니다. 감사합니다.

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