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코인을 하는법 4 - 코인의 가치와 거래량 분석
충충이
작성일: 18-06-29 19:15 | 조회: 2,435회 | 댓글: 34건

안녕하세요, 충충이입니다.

사람들이 점점 많아지고 좋은 글을 써주시는 분들이 늘어나는 것 같아서 저도 기분이 좋습니다!

이전 글(https://goo.gl/VZyNGc)에 오해를 하신 분 들이 많은데, 장기적으로 차트는 분명히 보조지표가 될 수 있습니다. 하지만 저는 단지 남의 차트 분석을 믿고, 단기간 급등을 노리시는 분들은 결국에는 실패할 수 밖에 없다는 것에 초점을 두어 글을 쓴 것입니다.또한 아무리 장기투자라해도 차트만으로 투자를 하는 것에 대해서는 물론 부정적입니다. 다른 여러 지표를 사용하셔야겠죠.


이번에는 좀 자세하게 저의 노하우를 전해볼까 합니다.


정리를 해보자면 이렇습니다. 

1.   코인의 가격이 만들어지는 원리

2.   코인은 ‘돈’의 거래이지 물건의 거래가 아니다

3.   거래량을 분석하는 법

4.   코인의 미래가치


이렇게 4가지 입니다.

사실 제가 이 커뮤니티에 글을 쓰게 된 이유는, 다른 많은 코인사이트들을 돌아다니면서 무궁무진하게 판치는 선동, 조작, 알맹이 없는 글만을 보다가, 여기서 몇몇 진또배기 회원님들의 노하우 공유를 보면서 저도 포함되게 되었는데요. 처음에는 보답으로 맛보기만을 보여주다가 반응들이 너무 고마워서 조금 자세하게 공유를 시작해 나가볼까 합니다.


일단 글에 앞서, 저의 앞으로의 모든 분석은 ‘주식’과 더불어 이루어집니다. 이는 제가 주식으로 쌓은 노하우를 코인 거래에 이용하고 있는 이유도 있으며, ‘코인’이라는 새로운 화폐가 생성되어 놀랍도록 주식과 같은 역할을 하고 있으므로 저는 유의미하다 생각합니다. 물론 다른 부분이 존재하지만 이는 세부사항일 뿐입니다.


1.   코인의 가격은 어떻게 정해지는가?

비트코인, 이더리움, 리플 등 흔히 우리가 3대장이라 부르는 코인들은 이미 가치의 인정이 끝났습니다. 즉 부동산, 주식, 채권등과같이 자본의 축적 시스템 중 하나로 이미 자리매김을 한 것이죠. 여러 정부의 규제와 정책들이 있지만 이미 시장은 인정을 하였습니다. 여기에 적절한 규제는 더 도움이 되게 될 겁니다. 이는 4번에서 이야기하도록 하죠.

그렇다면 다른 많은 신규코인들의 처음 가격은 어떻게 정해질까요? 1번에서 제가 말하고자하는 것은 코인 상장 당시의 가격입니다. 그 이후의 가격변동에 대한 분석은 2번, 3번에서 다루겠습니다. 우선 ICO 과정에서 코인 발행자가 그 가치를 정하는 것입니다. 가치를 예상하고 가격을 측정하여 모금을 시작하죠. 여기서 궁금증이 두 개 발생합니다. 과연 이것이 경제적으로 옳은 일일까요? 우선, 주식을 예를 들면 주식은 상장 당시에 가격이 어떻게 정해질까요? 공모를 통해서 정해집니다. 즉 여러 사람들의 시장가치를 종합하여 정해지는 것이죠.

그렇다면 이런 반론을 할 수 있습니다. 코인 ICO는 주식처럼 실체가 존재하지 않으며 평가할 수 있는 것이 마땅하지 않다. 그리고 ICO참여자가 그 기대에 미치지 않을 것 같으면 참여하지 않으면 그만이지 않은가? 이는 ICO에도 경제성이 있다고 생각한다.

하지만 여기에는 많은 오류가 있습니다. 첫 번째로 ICO는 획기적인 돈 모집 수단입니다. ICO를 한 번에 진행하는 코인은 거의 없습니다. 대부분 몇 단계로 나누어서 진행을 하죠, 그리고 그 금액은 점점 증가합니다. 이를 이용하면 충분한 초창기 시세 조작과 여론 선동, 심리 자극이 가능합니다. 이는 코인의 가격이 부풀어질 수 있다는 소리죠.

두 번째는 ICO참가자의 생각입니다. 2번에서 자세히 다루겠지만 ICO를 참가하는 사람이 정말 이 코인은 나중에 ~한 역할을 할꺼야! 하고 코인을 구매할까요? 아니죠, ICO를 통한 코인의 발행, 그리고 상장, 그리고 그 가격의 상승입니다. 즉 ICO의 가격보다 코인의 가격이 올라갈 것이라고 생각하고 코인을 구매하죠. 하지만 이는 매우 어렵고도 도박에 가까운 일입니다. 즉, 다른 사람들의 기대치를 예상할 수 없다는 것이죠. 미래가치를 보고 투자한다? 아니요 대부분의 사람들은 내가 이 정보가 빨랐으니 많은 사람들이 알기 전에 내가 먼저 알았고, 이를 이용해 나중에 유명해지면 비싸게 팔꺼라는 생각입니다.

물론 ICO가 사기다 이런 이야기를 하는 것이 아닙니다. 분명 비전과 계획이 확실하고 여러 가지 이유들로 값어치 있는 투자를 할 순 있겠죠. 제가 여기서 드리고자 하는 포인트는 이것입니다. ‘코인 상장 가격은 시장의 평가를 받지 않은 상태이다’ 즉 변동성이 엄청날 수 있다는 것이죠. 흔히 이러한 투자를 우리는 ‘도박’이라도 부릅니다. 충분히 ICO이후, 상장이 진행되고 시장의 평가를 받고 미래 가치를 보고 투자하는 것이 일반 투자자의 입장에서는 현명하죠.



2.   코인은 물건이 아니라 화폐이다.

현재 코인거래는 ‘금’과 매우 비슷합니다. 주식과도 다를 뿐더러 부동산과도 다릅니다. 우선 ‘소비’의 거래하고는 완전 다르죠. 예를 들어보겠습니다. 내가 수박이 먹고 싶어 수박을 삽니다. 10,000원을 주고 한 통을 샀습니다. 그 때 나는 수박의 한 통의 값어치를 만원이라 인정한 것이고, 파는 사람도 이를 인정해서 거래가 이루어진 것이죠. 하지만 갑자기 내일 수박가격이 11,000만원이 된다면? 그 수박을 되파실 건가요? 아닙니다. 사용하기 위해, 또는 먹기 위한 거래이기 때문에 되팔지 않죠. 즉 이러한 거래에서 이미 일어난 거래는 이후의 거래가격에 큰 영향을 미치지 못합니다. 부동산, 주식등은 이와 좀 다릅니다. 하지만 코인과도 또 다른 형태를 가지고 있죠. 이는 여러분 스스로가 생각할 수 있다고 생각하고 넘어가도록 하겠습니다.


그렇다면 코인은 어떻게 거래가 이루어질까요? 코인은 실제로 가지고 있는 동안에 아무런 일이 일어나지 않습니다. 요즘 거래소 수수료를 지급하고, 배당 등을 지급하는 코인과 토큰이 생기고 있지만 실제로 그들의 수익을 나눠주는 일이 발생하고 있습니다. 여기서 긍정적으로 평가하는 방법은 거래소 수수료를 배당형식으로 지급하는 방법입니다. 하지만 이는 더 복잡한 분석이 필요하므로 다음 글에서 다루어 보겠습니다. 다른 배당을 자신의 코인으로 지급하는 것은 사실 지금은 의미가 없습니다. 코인 자체로 수익활동을 하지 못하기 때문에 결국 공급만 늘어날 뿐이죠.

이러한 코인을 제외하고 다른 코인들을 거래하실 때, 여러분은 어떻게 하시나요? 예를 들어보죠. 제가 비트코인 1개를 500만원에 구매했습니다. 그러면 여러분은 비트코인이 500만원의 가치를 가지고 있다고 생각해서 거래를 하신건가요? 아뇨 절대로 아닙니다. 여기서 코인 거래과 다른 거래와는 다른 특이성이 생깁니다. 무슨소리냐고요? 코인은 수박과 다르게 당장 먹을것이 아닙니다. 또한 부동산과 다르게 당장 살 곳이 아닙니다. 금과 같이 돈을 저장, 또는 투자하는 것이죠. (현재의 이야기입니다. 현재 코인의 역할은 이 이상도 이하도 아닙니다). 즉 여러분은 500만원의 가치가 있다고 판단한 것이 아니라, 500만원 그 이상의 값을 가질 것이라 생각하고 거래를 한 것입니다. 하지만 판매의 경우는 다릅니다. 판매는 500만원의 이하로 떨어질 것이라 판매를 한 사람도 있을 것이며, 그러한 경우가 아니라 돈이 필요해서 현금화 하는 과정의 사람도 충분히 있을 것입니다.

즉 정리를해보면, 구매하는 사람은 상승을 예상하고 사지만, 판매하는 사람은 모두 하락을 예상하고 판매하는 것이 아닙니다. 이 과정을 왜 분석하고 있느냐? 이는 거래량 분석에 있어서 현재 시장가격과 사람들의 생각하는 가격을 비교해주는 중요한 지표가 됩니다. (저의 방식입니다)



3.   거래량을 어떻게 정보로써 활용하는가

주식거래에 있어서 대주주의 지분량도 상당히 중요한 지표가 됩니다. 이는 이러한 거래량을 판단할 때 가장 중요한 역할을 하기 때문이죠. 예시를 들어보겠습니다. 만원짜리 코인을 만명이 가지고있다고 생각해보죠. 여기서 5천개는 대주주의 지분이라 생각하겠습니다. 우선 지금 현재의 만원의 가격이 유지되는 것은 가지고 있는 사람들이 만원 또는 만원 이상의 값어치를 기대하고 있기 때문이겠죠. 그 기대치를 11000이라고 해봅시다. 여기서 거래가 막 일어나서 가격이 12000원이 되었습니다. 12000원에서 1000개가 거래되었다고 생각해보죠. 새로 들어온 1000명은 12000원보다 높은 가치를 생각하고 있습니다. 하지만 11000원의 가치를 생각한 4000명은 판매를 고민하게 되겠죠. 이처럼 구매자와 판매자의 평균적인 가격 예측들이 합쳐져서 시장이 형성됩니다. (이 지표는 제가 관심있는 몇 개의 코인 별로 과거의 데이터를 이용하여 분석하였습니다. 예를 들면 비트코인은 구매 거래가격에서 매수시 10%의 이득을 생각하고 매도시 6%의 하락을 생각한다 등과 같이요). 

이를 이용하면 현재 가격과 거래량의 특이점이 생성됩니다. 즉 거래량은 많지 않은데 가격이 급 상승한 경우나, 거래량이 매우 많은상황에서 급 상승한 경우 같은 것이죠. 아니면 상승과 하락을 반복해서 가격은 유지되었으나 그 거래량 비율이 차이가 생기는 경우이죠. 또한 이는 기축통화라 설명드린 비트코인과 이더리움의 가격 변동과 거래량과도 교차 대조하면 더욱 정확해집니다.

간단하게 설명해보았는데요, 이런 식으로 거래량과 가격사이의 관계를 유추할 수 있습니다.



4) 코인의 미래가치

글이 길어진 관계로 다음에 다뤄보도록 하겠습니다. 실제로 위에 언급한 수수료를 배당형식으로 지급하는 것은 좋은 아이디어입니다. 하지만 사람을 혹하게 하기는 쉽지만 여기도 큰 오류가 하나 있습니다. 이에 대해서 다음에 이야기를 해보겠습니다.


건전한 토론은 언제든지 환영입니다.


또한 제가 글을 올리는 것은 잘난척이나 자랑하고자 하는 이유가 아닙니다. 저의 지표처럼 다른 분들도 자신들만의 논리나 지표가 있으면 글을 써주세요. 각자의 생각으로 흡수하고 흡수하지 않는 방법으로, 각자가 더 좋은 트레이더가 되어갈거라 생각합니다.


이번주도 성공적인 투자 기원합니다.



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첫 번째 칼럼 (코인을 하는법 1 - 거래량) : https://goo.gl/RPqwwC

두 번째 칼럼 (코인을 하는법 2 - 점유율) : https://goo.gl/qPKTRo

세 번째 칼럼 (코인을 하는법 3 - 차트를 맹신하지 말자) : https://goo.gl/VZyNGc


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미유미유님의 댓글

미유미유 작성일

거래량에 그런 의미가 있었군요..
그런데 코인은 용도에 따라 7가지로 구분된다고 하던데 그렇다면 이 분석법은 가치저장의 용도로 쓰이는 코인에만 적용되는건가요?

충충이님의 댓글의 댓글

충충이 작성일

실제로 가치저장 기능보다 다른 기능이 더 중점인 코인은 현재 없다고 상각합니다.

채굴하는사람님의 댓글

채굴하는사람 작성일

채굴을 하고 있는 사람으로써 이글 정말 공감합니다.
코인은 현재 가치저장 수단 그 이상도 그이하도 아니에요.
제일 잘 돌아가는 Dapp이 고작 글쓰기 플랫폼인 스팀잇이니 말다했죠.

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에리어트 작성일

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애씰이 작성일

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